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M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Dist Fonds

9,775
 
EUR
03.12.21 Berlin
+0,09 %
+0,009 EUR
Geldkurs 03.12.21
9,760 EUR
5.500 Stk.
Briefkurs 03.12.21
9,955 EUR
5.500 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,01%-+0,49%
1 Tag+0,09%-+0,09%
1 Woche-0,41%--0,04%
1 Monat-0,86%--0,91%
6 Monate-2,01%--
1 Jahr-0,71%-+0,82%
2 Jahre-1,01%+1,33%-
3 Jahre-+2,74%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein.
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Aktueller Kurs M&G (Lux) Optimal Income € A Dist

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs9,775EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit03.12.21
Eröffnung9,775EUR
Tageshoch9,775EUR
Tagestief9,775EUR
Vortageskurs9,775EUR
52-Wochen Hoch10,19EUR
52-Wochen Tief9,765EUR
Performance 1 Monat-0,86 %
Performance 1 Jahr-0,71 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum07.09.2018
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen914,33 Mio. (31.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerRichard Woolnough, Stefan Isaacs
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Benchmark33% BBG AggCorp EUR Hdg; 33% BBG HY EUR Hdg; 33% BBG Treasury EUR Hdg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,09+0,03
Korrelation Benchmark+0,23+0,91
Tracking Error+2,44%+3,00%
Jensens Alpha+0,62%-2,41%
Maximaler Verlust-1,72%-11,38%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,881,84 %
2 Jahre+0,228,40 %
3 Jahre+0,457,16 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Total Expense Ratio1,34 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameM&G (L)
StraßeBleidenstr. 6-10
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49-(0)69-133867-0
Fax+49-(0)69-133867-33
E-Mailinfo@mandg-investments.de
Webseitewww.mandg.de