Edmond de Rothschild Fund Healthcare CR-EURFonds

ISIN: LU1781815995 | WKN: A2JKVQ
142,12
 
EUR
23.11.20 KAG Kurs
-0,22 %
-0,31 EUR
Rücknahmekurs 23.11.20
142,12 EUR
 
Ausgabekurs 23.11.20

 
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,87%-+3,65%
1 Tag-0,22%--0,22%
1 Woche---2,85%
1 Monat+2,06%-+1,62%
6 Monate-1,27%--
1 Jahr+5,95%-+4,73%
2 Jahre+24,55%+8,56%-

Fondsprofil

Das Fondvermögen (netto) wird zu mindestens 60% in Wertpapiere investiert, die im Gesundheitssektor (Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizintechnik, medizinische Diagnosen, Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andere medizinische Dienstleistungen) tätigen sind. Zwischen 60% und 100% des Nettovermögens des Teilfonds sind an internationalen Aktienmärkten und anderen gleichgestellten Wertpapieren investiert. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und den Geldmarkt primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.
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Aktueller Kurs EdR Healthcare CR €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs142,12EUR
Performance-0,22 %
Kurszeit23.11.20
Eröffnung142,12EUR
Tageshoch142,12EUR
Tagestief142,12EUR
Vortageskurs142,43EUR
52-Wochen Hoch150,47EUR
52-Wochen Tief109,40EUR
Performance 1 Monat+2,06 %
Performance 1 Jahr+5,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypPharma & Gesundheit
WährungEuro
Auflagedatum03.04.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen2,81 Mio. (30.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAdeline SALAT-BAROUX, Valérie GUELFI
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
BenchmarkMSCI AC World Health Care (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,06
Korrelation Benchmark+0,97
Tracking Error+3,69%
Jensens Alpha-1,63%
Maximaler Verlust-9,26%
Längste Verlustperiode4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3316,63 %
2 Jahre+0,6015,07 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Total Expense Ratio2,17 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com