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    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR Fonds

    110,56
     
    EUR
    +0,14 %
    +0,16 EUR
    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
    108,27
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1781816373 · WKN: A2JKVH ·

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors.

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR mit der Fondsgröße 191,05 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,85 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.04.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR Kurs (15.05.24) liegt bei 110,56€. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR mit der WKN (A2JKVH) in 24 Stunden um +0,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR mit der ISIN LU1781816373 um -0,23 % verändert. Der Verlust des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.04.2024, beträgt -0,07 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,22 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR Fonds liegt am 15.05.24 bei 110,56€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR Fonds lag bei 102,91EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR Fonds lag bei 94,55EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield CR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs110,56 EUR
    Performance+0,14 %
    Kurszeit15.05.24
    Eröffnung108,27 EUR
    Tageshoch108,27 EUR
    Tagestief108,27 EUR
    Vortageskurs110,40 EUR
    52-Wochen Hoch102,91 EUR
    52-Wochen Tief94,55 EUR
    Performance 1 Monat-0,07 %
    Performance 1 Jahr-2,06 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum03.04.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen191,05 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Léo Abellard
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,60-0,69
    Tracking Error+1,05%+1,16%
    Jensens Alpha-0,35%+0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,353,67 %
    3 Jahre-0,106,97 %
    5 Jahre+0,168,84 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr0,85 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de