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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,97%-+4,06%
1 Tag+0,09%-+0,09%
1 Woche--+0,51%
1 Monat+1,92%-+2,16%
6 Monate+8,49%--
1 Jahr+4,89%-+5,01%
2 Jahre+6,34%+1,23%-

Fondsprofil

Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren. Das Gesamtengagement in Schuldtiteln ohne Investment-Grade-Rating (High-Yield-Wertpapiere) mit einem Kreditrating unter BBB- (Standard & Poor’s oderein äquivalentes Rating einer anderen unabhängigen Agentur oder, bei Wertpapieren ohne Rating, ein als gleichwertig betrachtetes Rating des Anlageverwalters) und in Schuldtitel, die von öffentlichen oder privaten Einrichtungen in Schwellenländern ausgegeben werden, wird 70 % des Teilfonds-Nettovermögens nicht übersteigen.. Das Ziel des Fonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index..
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Aktueller Kurs EdR Bond Allocation RS €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs103,85EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit23.11.20
Eröffnung103,85EUR
Tageshoch103,85EUR
Tagestief103,85EUR
Vortageskurs103,76EUR
52-Wochen Hoch103,85EUR
52-Wochen Tief91,82EUR
Performance 1 Monat+1,92 %
Performance 1 Jahr+4,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum14.06.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen1,51 Tsd. (30.09.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerNicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
Benchmarkje 50% Barclays Cap Euro Aggregate Corporate TR + 50% Barc Cap Euro Aggr Corp Treasury Total Re

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,03
Korrelation Benchmark+0,84
Tracking Error+4,33%
Jensens Alpha+2,46%
Maximaler Verlust-6,65%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,298,03 %
2 Jahre+0,285,94 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Total Expense Ratio1,69 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com