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    Lloyds Banking Group
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    Lloyds Banking Group Cum
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    Std Chartered 7,014%
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    Bond long
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    Cash long
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    		----
    ABANCA Corporacion Bancaria Hybridanleihe 6,125 % bis 01/29
    		---
     
    		----
    Abja Investment Unternehmensanleihe 5,95 % bis 07/24
    		---
     
    		----
    Adler Real Estate Unternehmensanleihe 1,875 % bis 04/23
    		---
     
    		----
    Aercap Global 6,50 % bis 06/45
    		---
     
    		----
    Akbank 5,125 % bis 03/25
    		---
     
    		----
    Akelius Residential Hybridanleihe 3,875 % bis 10/78
    		---
     
    		----
    Altice Finco Unternehmensanleihe 4,75 % bis 01/28
    		59,15EUR-1,36 EUR-2,24 %
    		59,01EUR59,28EURTGT17.05.24
    AngloGold Ashanti Unternehmensanleihe 5,125 % bis 08/22
    		---
     
    		----
    AngloGold Ashanti Unternehmensanleihe 6,50 % bis 04/40
    		99,65USD-0,21 USD-0,21 %
    		98,82USD100,47USDTGT17.05.24
    ARD Finance Unternehmensanleihe 5,00 % bis 06/27
    		25,60EUR-0,22 EUR-0,86 %
    		24,62EUR26,58EURTGT17.05.24
    Autodis Unternehmensanleihe 4,375 % bis 05/22
    		---
     
    		----
    Autostrade 1,75 % bis 02/27
    		94,60EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		94,11EUR95,09EURLAS13:00:28
    Autostrade 1,75 % bis 06/26
    		95,62EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		95,13EUR96,10EURLAS12:58:13
    Autostrade 1,875 % bis 09/29
    		89,74EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		89,30EUR90,17EURLAS13:00:29
    Autostrade 1,875 % bis 11/25
    		---
     
    		----
    Autostrade 5,875 % bis 06/24
    		---
     
    		----
    BANCA IFIS 7,38 % bis 10/27
    		105,12EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		103,56EUR106,67EURLAS13:00:29
    Banco Bogota 6,25 % bis 05/26
    		---
     
    		----
    Banco BPM 1,75 % bis 04/23
    		---
     
    		----
    Banco de Sabadell Hybridanleihe 5,625 % bis 05/26
    		103,50EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		101,98EUR105,02EURLAS13:00:55
    Banco de Sabadell Unternehmensanleihe 1,75 % bis 05/24
    		---
     
    		----
    Banco Votorantim 4,50 % bis 09/24
    		---
     
    		----
    Bancolombia Hybridanleihe 5,125 % bis 09/22
    		---
     
    		----
    Bankia Hybridanleihe 3,75 % bis 02/29
    		---
     
    		----
    Bombardier 7,35 % bis 12/26
    		---
     
    		----
    BP Sondrio 2,375 % bis 04/24
    		---
     
    		----
    Bulgarian Energy Unternehmensanleihe 3,50 % bis 06/25
    		98,59EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		97,07EUR100,10EURLAS12:58:13
    Caixa Geral de Depósitos Hybridanleihe 5,75 % bis 06/28
    		---
     
    		----
    Casino Guichard Perracho Unternehmensanleihe 4,498 % bis 03/24
    		---
     
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    Cattolica Ass 4,25 % bis 12/47
    		100,00EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		98,33EUR101,67EURLAS13:00:29
    Central CN Real 7,25 % bis 04/23
    		---
     
    		----
    Centrica Hybridanleihe 5,25 % bis 04/75
    		---
     
    		----
    CFLD (Cayman) Investment Unternehmensanleihe 9,00 % bis 07/21
    		---
     
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    CFLD 8,60 % bis 04/24
    		---
     
    		----
    China Evergrande Group Unternehmensanleihe 8,25 % bis 03/22
    		---
     
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    China Evergrande Group Unternehmensanleihe 8,75 % bis 06/25
    		---
     
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    China Evergrande Group Unternehmensanleihe 9,50 % bis 04/22
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    		----
    Cn Aoyuan Grp 5,375 % bis 09/22
    		---
     
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    Cn Evergrande 9,50 % bis 03/24
    		---
     
    		----
    Co-operative Gp 7,50 % bis 07/26
    		---
     
    		----
    Codere Finance 2 Luxembourg Unternehmensanleihe 4,50 % bis 11/23
    		---
     
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    Constellium SE Unternehmensanleihe 4,25 % bis 02/26
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    Cosan Luxemb 7,00 % bis 01/27
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    		----
    Deutsche Bank Hybridanleihe 2,75 % bis 02/25
    		99,36EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		99,09EUR99,63EURLAS13:01:01