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    AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF - EUR (C)
    ETF
    ISIN: LU1681040496 WKN: A2H580
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    AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF - EUR (C)
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    Cash long
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    Cash short
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    Ball Unternehmensanleihe 0,875 % bis 03/24
    		---
     
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    Ball Unternehmensanleihe 1,50 % bis 03/27
    		93,62EUR-0,06 EUR-0,06 %
    		93,40EUR93,84EURTGT20.06.24
    Bertelsmann Unternehmensanleihe 1,75 % bis 10/24
    		99,37EUR+0,02 EUR+0,02 %
    		99,29EUR99,44EURTGT20.06.24
    BMW Unternehmensanleihe 0,625 % bis 10/23
    		---
     
    		----
    Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 0,00 % bis 01/30
    		---
     
    		----
    Cellnex Telecom Unternehmensanleihe 2,375 % bis 01/24
    		---
     
    		----
    CMA CGM Unternehmensanleihe 5,25 % bis 01/25
    		---
     
    		----
    CMA CGM Unternehmensanleihe 6,50 % bis 07/22
    		---
     
    		----
    CMA CGM Unternehmensanleihe 7,75 % bis 01/21
    		---
     
    		----
    Crown European Holdings Unternehmensanleihe 2,625 % bis 09/24
    		99,65EUR+0,03 EUR+0,03 %
    		99,35EUR99,95EURLAS20.06.24
    Crown European Holdings Unternehmensanleihe 3,375 % bis 05/25
    		99,28EUR+0,02 EUR+0,02 %
    		98,96EUR99,59EURLAS20.06.24
    Dufry One Unternehmensanleihe 2,00 % bis 02/27
    		94,25EUR+0,04 EUR+0,04 %
    		93,84EUR94,66EURLAS20.06.24
    Dufry One Unternehmensanleihe 2,50 % bis 10/24
    		99,45EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		99,06EUR99,84EURLAS20.06.24
    EG Global Finance Unternehmensanleihe 4,375 % bis 02/25
    		---
     
    		----
    EG Global Finance Unternehmensanleihe 6,25 % bis 10/25
    		---
     
    		----
    Forvia Unternehmensanleihe 2,375 % bis 06/27
    		94,46EUR+0,04 EUR+0,04 %
    		93,91EUR95,01EURLAS20.06.24
    Forvia Unternehmensanleihe 2,625 % bis 06/25
    		98,59EUR-0,02 EUR-0,02 %
    		98,18EUR99,00EURLAS20.06.24
    Frankreich Staatsanleihe 4,77351 % bis 07/32
    		---
     
    		----
    Grifols Unternehmensanleihe 1,625 % bis 02/25
    		99,46EUR-0,08 EUR-0,08 %
    		99,16EUR99,75EURTGT20.06.24
    Grifols Unternehmensanleihe 2,25 % bis 11/27
    		90,32EUR-0,12 EUR-0,13 %
    		89,91EUR90,72EURTGT20.06.24
    Grifols Unternehmensanleihe 3,20 % bis 05/25
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    		----
    HeidelbergCement Unternehmensanleihe 1,625 % bis 04/26
    		96,73EUR-0,02 EUR-0,02 %
    		96,50EUR96,96EURLAS20.06.24
    International Game Technology Unternehmensanleihe 2,375 % bis 04/28
    		94,26EUR+0,05 EUR+0,05 %
    		93,38EUR95,14EURTGT20.06.24
    International Game Technology Unternehmensanleihe 3,50 % bis 06/26
    		98,76EUR+0,03 EUR+0,03 %
    		98,23EUR99,29EURLAS20.06.24
    Jaguar Land Rover Automotive Unternehmensanleihe 2,20 % bis 01/24
    		---
     
    		----
    Jaguar Land Rover Automotive Unternehmensanleihe 5,875 % bis 11/24
    		100,18EUR+0,01 EUR0,00 %
     
    		99,77EUR100,58EURLAS20.06.24
    Jaguar Land Rover Automotive Unternehmensanleihe 6,875 % bis 11/26
    		105,40EUR-0,01 EUR-0,01 %
    		104,87EUR105,92EURLAS20.06.24
    LHMC Finco Unternehmensanleihe 6,25 % bis 12/23
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    		----
    Loxam Unternehmensanleihe 3,25 % bis 01/25
    		---
     
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    Netflix Unternehmensanleihe 3,625 % bis 05/27
    		100,42EUR-0,04 EUR-0,03 %
    		100,14EUR100,69EURLAS20.06.24
    Netflix Unternehmensanleihe 3,625 % bis 06/30
    		100,10EUR-0,06 EUR-0,05 %
    		99,59EUR100,60EURLAS20.06.24
    Netflix Unternehmensanleihe 3,875 % bis 11/29
    		101,41EUR-0,12 EUR-0,12 %
    		100,95EUR101,87EURLAS20.06.24
    Netflix Unternehmensanleihe 4,625 % bis 05/29
    		104,61EUR-0,09 EUR-0,08 %
    		104,03EUR105,19EURTGT20.06.24
    Nidda Healthcare Unternehmensanleihe 3,50 % bis 09/24
    		---
     
    		----
    Nokia Unternehmensanleihe 2,00 % bis 03/26
    		97,20EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		96,92EUR97,47EURLAS20.06.24
    Orano Unternehmensanleihe 3,375 % bis 04/26
    		99,10EUR-0,03 EUR-0,03 %
    		98,69EUR99,51EURLAS20.06.24
    Portugal Staatsanleihe 4,95 % bis 10/23
    		---
     
    		----
    Quatrim Unternehmensanleihe 5,875 % bis 01/24
    		---
     
    		----
    Robert Bosch Unternehmensanleihe 1,625 % bis 05/21
    		---
     
    		----
    SFR Unternehmensanleihe 2,50 % bis 01/25
    		92,23EUR-0,05 EUR-0,05 %
    		91,75EUR92,70EURTGT20.06.24
    SFR Unternehmensanleihe 3,375 % bis 01/28
    		70,92EUR-0,06 EUR-0,08 %
    		70,30EUR71,53EURTGT20.06.24
    SFR Unternehmensanleihe 5,875 % bis 02/27
    		75,36EUR-0,30 EUR-0,39 %
    		73,83EUR76,88EURTGT20.06.24
    Smurfit Kappa Acquisitions Unternehmensanleihe 2,875 % bis 01/26
    		98,88EUR+0,20 EUR+0,20 %
    		98,35EUR99,41EURLAS20.06.24
    Softbank Unternehmensanleihe 3,125 % bis 09/25
    		98,19EUR+0,03 EUR+0,03 %
    		97,62EUR98,75EURLAS20.06.24
    Softbank Unternehmensanleihe 4,00 % bis 04/23
    		---
     
    		----
    Softbank Unternehmensanleihe 5,00 % bis 04/28
    		99,79EUR-0,21 EUR-0,21 %
    		98,88EUR100,69EURLAS20.06.24