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    Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
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    		14,10EUR14,40EURTGT02.05.24
    AGNC Investment
    		8,6600EUR+0,0900 EUR+1,05 %
    		8,5300EUR8,7900EURLAS02.05.24
    Apollo Asset Management Registered (A)
    		---
     
    		----
    Apollo Commercial Real Estate Finance
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    		9,3600EUR9,6400EURLAS02.05.24
    Artisan Partners Asset Management Registered (A)
    		39,10EUR+0,70 EUR+1,82 %
    		38,60EUR39,60EURLAS02.05.24
    Bank of N T Butterfield & Son
    		---
     
    		----
    BGC Partners Registered (A)
    		---
     
    		----
    BlackRock TCP Capital
    		9,6900EUR+0,2450 EUR+2,59 %
    		9,5500EUR9,8300EURLAS02.05.24
    Carlyle Secured Lending
    		15,940EUR-0,240 EUR-1,48 %
    		15,700EUR16,180EURLAS02.05.24
    Dynex Capital
    		11,080EUR+0,090 EUR+0,82 %
    		10,940EUR11,220EURLAS02.05.24
    Hanmi Financial
    		14,800EUR+0,400 EUR+2,78 %
    		14,600EUR15,000EURLAS02.05.24
    Invesco
    		13,430EUR+0,140 EUR+1,05 %
    		13,260EUR13,600EURLAS02.05.24
    Janus Henderson Group
    		---
     
    		----
    Lazard Registered (A)
    		---
     
    		----
    Mercury General
    		51,50EUR+2,40 EUR+4,89 %
    		51,00EUR52,00EURLAS02.05.24
    MFA Financial
    		---
     
    		----
    MidCap Financial Investment Corporation
    		14,170EUR-0,080 EUR-0,56 %
    		13,990EUR14,350EURLAS02.05.24
    Moelis & Company Registered (A)
    		48,40EUR+2,40 EUR+5,22 %
    		47,80EUR49,00EURLAS02.05.24
    Navient
    		14,400EUR+0,300 EUR+2,13 %
    		14,200EUR14,600EURLAS02.05.24
    New Mountain Finance
    		11,780EUR-0,120 EUR-1,01 %
    		11,450EUR12,110EURLAS02.05.24
    New York Community Bancorp
    		3,1400EUR+0,6500 EUR+26,10 %
    		3,0700EUR3,2100EURLAS02.05.24
    NewtekOne
    		10,270EUR+0,090 EUR+0,88 %
    		10,140EUR10,400EURLAS02.05.24
    Oxford Square Capital
    		2,9800EUR-0,0500 EUR-1,65 %
    		2,9300EUR3,0300EURLAS02.05.24
    PacWest Bancorp
    		---
     
    		----
    PennantPark Investment
    		6,6000EUR-0,0800 EUR-1,20 %
    		6,5000EUR6,7000EURLAS02.05.24
    Principal Financial Group
    		75,25EUR+1,00 EUR+1,35 %
    		74,50EUR76,00EURLAS02.05.24
    Prospect Capital
    		4,8700EUR-0,0100 EUR-0,20 %
    		4,7900EUR4,9500EURLAS02.05.24
    Prudential Financial
    		103,78EUR+0,20 EUR+0,19 %
    		102,95EUR104,60EURLAS02.05.24
    Rithm Capital
    		10,470EUR+0,010 EUR+0,10 %
    		10,340EUR10,600EURLAS02.05.24
    Triton International Registered (A)
    		---
     
    		----
    Umpqua Holdings
    		---
     
    		----
    Virtu Financial Registered (A)
    		20,600EUR+0,200 EUR+0,98 %
    		20,400EUR20,800EURLAS02.05.24
    Waddell & Reed Financial (A)
    		---
     
    		----
    Cash short
    		---
     
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