Q3 war sehr ordentlich ...... 
Auszug aus der Pressemitteilung vom 20.10.25 - quelle homepage IR
AGNC Investment Corp. gibt Finanzergebnisse für das dritte
Quartal 2025 bekannt
20. Oktober 2025
BETHESDA, Md. , 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- AGNC Investment
Corp. AGNC (Nasdaq: AGNC) gab heute die Finanzergebnisse für das
abgelaufene Quartal bekannt. 30. September 2025Die
FINANZIELLE HIGHLIGHTS DES DRITTEN QUARTALS 2025
- 0,78 $ Gesamtergebnis je Stammaktie,
bestehend aus:
- 0,72 $ Nettogewinn je
Stammaktie
- 0,06 $ Sonstiges
Gesamtergebnis („OCI“) je Stammaktie aus zum Marktwert bewerteten
Anlagen gemäß OCI
- 0,35 $ Netto-Spread- und
Dollar-Roll-Einkommen je Stammaktie 1
- Ausgeschlossen (0,01)
pro Stammaktie der geschätzten Kosten für die Tilgung der
Nachholprämie aufgrund der Änderung der prognostizierten
konstanten Vorfälligkeitsrate („CPR“)
- 8,28 $ Materieller Nettobuchwert je
Stammaktie zum 30. September 2025
- Erhöht 0,47 $ je
Stammaktie bzw. 6,0 % von 7,81 $ je Stammaktie zum 30. Juni 2025
- 0,36 $ Ausgeschüttete Dividenden je
Stammaktie für das dritte Quartal
- 10,6 % ökonomische Rendite auf das
materielle Eigenkapital für das Quartal
- Bestehend aus 0,36 $
Dividenden je Stammaktie und 0,47 $ Erhöhung des materiellen
Nettobuchwerts je Stammaktie
WEITERE HIGHLIGHTS DES DRITTEN QUARTALS
- 90,8 Milliarden US-Dollar Anlageportfolio
zum 30. September 2025, bestehend aus:
- 76,3 Milliarden
US-Dollar Agentur MBS
- 13,8 Milliarden
US-Dollar Netto-Terminkäufe/(-verkäufe) von Agency MBS im
"to-be-announced"-Markt ("TBA-Wertpapiere")
- 0,7 Milliarden
US-Dollar Kreditrisikotransfer („CRT“) und
Nicht-Agency-Wertpapiere und andere hypothekenfinanzierte Anlagen
- 7,6x des materiellen Nettobuchwerts
„gefährdet“ zum 30. September 2025
- Der durchschnittliche
materielle Nettobuchwert „at risk“ Verschuldungsgrad betrug im
Quartal das 7,5-fache des entsprechenden materiellen
Nettobuchwerts.
- Unbelastete liquide Mittel und Agency MBS
beliefen sich auf insgesamt 7,2 Milliarden US-Dollar Stand: 30.
September 2025
- Ausgenommen sind
unbelastete CRT- und Nicht-Agency-Wertpapiere.
- Entspricht 66 % des
materiellen Eigenkapitals des Unternehmens zum 30. September 2025
- Die durchschnittliche prognostizierte
Portfoliolebensdauer (CPR) beträgt 8,6 % (Stand: 30. September
2025).
- 8,3 % tatsächliche
Portfolio-CPR für das Quartal
- 1,78 % annualisierter Nettozinsspread für
das zweite Quartal
- Kapitalmarktaktivitäten
- Es wurden 31,0
Millionen Stammaktien im Rahmen von Kapitalerhöhungen
(„ATM-Angeboten“) mit einem Nettoerlös von 309 Millionen
US-Dollar
- Ausgegeben 345
Millionen US-Dollar von 8,75% Serie H festverzinslichen
Vorzugsaktien
___________
- Stellt eine nicht nach US-GAAP ermittelte
Kennzahl dar. Weitere Informationen finden Sie in der Überleitung
des nach US-GAAP ermittelten Gesamtergebnisses (Verlusts) zum
Netto-Spread- und Dollar-Roll-Ertrag sowie in der Verwendung
nicht nach US-GAAP ermittelter Finanzinformationen in dieser
Mitteilung.
- Weitere Informationen zum annualisierten
Nettozinsaufschlag des Unternehmens finden Sie im Abschnitt „Net
Interest Spread Components by Funding Source“ dieser Mitteilung.
Anmerkungen des Managements
: „Im dritten Quartal …“ Federal Reserve „Die Hinwendung zu einer
weniger restriktiven Geldpolitik und die Entspannung in Bezug auf
die Fiskalpolitik führten zu einer robusten Entwicklung der
Finanzmärkte und einer deutlichen Verbesserung der
Anlegerstimmung“, sagte er. Peter Federico„Hypothekenbesicherte
Wertpapiere staatlicher Hypothekenbanken gehörten im Quartal zu
den renditestärksten Anlageklassen im Bereich festverzinslicher
Wertpapiere und haben nun eine bessere Performance erzielt als
andere“, so der Präsident, CEO und CIO des Unternehmens. UNS
Staatsanleihen erzielten erstmals seit 2013 fünf Monate in Folge
Gewinne. In diesem günstigen Anlageumfeld erwirtschaftete AGNC im
dritten Quartal eine sehr starke Eigenkapitalrendite von 10,6 %.
„Mit Blick auf die Zukunft stützen mehrere makroökonomische
Entwicklungen weiterhin unsere positive Prognose für Agency-MBS.
In den letzten vier Jahren hat sich ein günstiger Bereich für die
Spreads von Hypotheken gegenüber Benchmark-Zinssätzen
herausgebildet. Das Angebot an Agency-MBS ist weiterhin gut
überschaubar, und die Nachfrage dürfte steigen. Der
Finanzierungsmarkt für Agency-MBS bleibt trotz erheblicher
Probleme solide.“ UNS Schatz Ausgabe und die Federal Reserve
Bilanzabbau. Die Reformgespräche der GSEs entwickeln sich positiv
und betonen weiterhin die Stabilität des Hypothekenmarktes. Als
größtes auf Agency-MBS fokussiertes, fremdfinanziertes
Anlagevehikel ist AGNC gut positioniert, um in diesem sich
wandelnden Anlageumfeld attraktive risikoadjustierte Renditen zu
erzielen. Die
wirtschaftliche Eigenkapitalrendite von AGNC in Höhe von 10,6 %
im dritten Quartal setzte sich wie folgt zusammen: 0,36 $ von
Dividenden je Stammaktie und ein 0,47 $ „Der Anstieg des
materiellen Nettobuchwerts je Stammaktie ist auf die im Vergleich
zum Vorquartal geringeren Spreads der Hypothekenzinsen gegenüber
den Referenzzinssätzen zurückzuführen“, sagte er. Bernice Bell,
der Executive Vice President und Chief Financial Officer des
Unternehmens. „Der Netto-Spread- und Dollar-Roll-Ertrag je
Stammaktie von AGNC betrug 0,35 $ für das dritte Quartal. Im
Laufe des Quartals erwirtschaftete AGNC einen Betrag von [Betrag
fehlt]. 345 Millionen US-Dollar von Vorzugsaktien der Serie H,
dem größten Angebot von Vorzugsaktien eines Hypotheken-REITs seit
2021, und ausgegeben über 300 Millionen Dollar der Stammaktien
mit einem deutlichen Aufschlag auf unseren materiellen Buchwert
je Aktie. Schließlich schloss AGNC das dritte Quartal mit einem
Verschuldungsgrad von 7,6x (mustaler Nettobuchwert „at risk“) und
einer signifikanten Liquiditätsposition von 7,2 Milliarden
US-Dollar von nicht gebundenen liquiden Mitteln und Agency MBS,
die zum Quartalsende 66 % unseres materiellen Eigenkapitals
ausmachten.“
Materieller Nettobuchwert je Stammaktie
zum Stichtag30. September 2025Der materielle Nettobuchwert je
Stammaktie des Unternehmens betrug 8,28 $ pro Aktie, ein Anstieg
von 6,0 % im Vergleich zum Vorquartal 7,81 $ pro Aktie zum 30.
Juni 2025Der materielle Nettobuchwert je Stammaktie des
Unternehmens schließt Folgendes aus: 526 Millionen US-Dollar,
oder 0,49 $ Und 0,50 € je Aktie, des Firmenwerts zum 30.
September Und 30. Juni 2025, jeweils.
ANLAGEPORTFOLIO
Stand: 30. September 2025Das Anlageportfolio des Unternehmens
belief sich auf insgesamt 90,8 Milliarden US-Dollar, bestehend
aus:
- 90,1 Milliarden US-Dollar von Agency MBS-
und TBA-Wertpapieren, einschließlich:
- 87,1 Milliarden
US-Dollar von festverzinslichen Wertpapieren, bestehend aus:
- 73,0 Milliarden
US-Dollar 30-jährige hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS),
- 13,6 Milliarden
US-Dollar 30-jährige TBA-Wertpapiere, netto, und
- 0,5 Milliarden
US-Dollar 15- und 20-jährige MBS- und TBA-Wertpapiere; und
- 3,0 Milliarden
US-Dollar von besicherten Hypothekenverpflichtungen („CMOs“),
variabel verzinsten Wertpapieren und anderen Wertpapieren von
staatlichen Stellen; und
- 0 €0,7 Milliarden an CRT- und
Nicht-Agency-Wertpapieren und anderen hypothekenbesicherten
Wertpapieren.
Ab 30. September 202530-jährige festverzinsliche Agency-MBS und
TBA-Wertpapiere machten 95 % des Anlageportfolios des
Unternehmens aus, unverändert gegenüber dem Vorjahr. 30. Juni
2025
Stand :30. September 2025Der gewichtete durchschnittliche Kupon
der festverzinslichen Agency-MBS und TBA-Wertpapiere des
Unternehmens betrug 5,14 %, verglichen mit 5,13 % zum [Datum
einfügen]. 30. Juni 2025, bestehend aus den folgenden gewichteten
Durchschnittscoupons:
- 5,15 % für 30-jährige festverzinsliche
Wertpapiere;
- 4,37 % für 15-jährige festverzinsliche
Wertpapiere; und
- 3,75 % für 20-jährige festverzinsliche
Wertpapiere.
Das Unternehmen bilanziert TBA-Wertpapiere und andere
Termingeschäfte als Derivate und erfasst die Erträge aus
TBA-Dollar-Rolls unter „Sonstige Gewinne (Verluste), netto“ im
Jahresabschluss. 30. September 2025Solche Positionen hatten einen
fairen Wert von 13,8 Milliarden US-Dollar und einen
GAAP-Nettobuchwert von 36 Millionen US-Dollar ausgewiesene
derivative Vermögenswerte/Verbindlichkeiten in der Bilanz des
Unternehmens im Vergleich zu 8,3 Milliarden US-Dollar Und 101
Millionen US-Dollar, bzw. ab 30. Juni 2025
Ich lasse alles weiter laufen .... mit der guten Divirendite....
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