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Anlageidee des Xtrack II EUR Corp Bond ETF 1C

Der IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 INDEX (der „Index“) bildet, unter Berücksichtigung von Neugewichtungskosten, die Wertentwicklung von bis zu 100 auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem liquiden Universum auf Euro lautender und von Unternehmensemittenten begebener Unternehmensschuldtitel ab. Der Index wird von der International Index Company Limited („IIC“), einer Tochtergesellschaft von Markit, (zusammen „Markit Group“) gesponsert. Der Index umfasst ausschließlich auf Euro oder eine Altwährung lautende endfällige Festzinsanleihen (Plain-Vanilla-Bonds). Null - kuponanleihen, Anleihen mit Odd Last Coupons sowie sämtliche kündbaren Anleihen, u.a. kündbare Banken-/Versicherungs-Hybrid - anleihen mit unendlicher oder zeitlich befristeter Laufzeit sind von der Aufnahme in den Index ausgeschlossen. Für die Aufnahme in den Index kommen ausschließlich als Unternehmen klassifizierte Emittenten in Betracht. In dem Index dürfen nicht mehr als zwei Anleihen von ein und demselben Emittenten vertreten sein. Der Geschäftssitz des Emittenten spielt keine Rolle. Alle Anleihen müssen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren aufweisen, um für den Index geeignet zu sein. Neu in den Index aufgenommene Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens drei Jahren aufweisen. Werden Anleihen gegen Anleihen desselben Emittenten ausgetauscht, muss die neu aufgenommene Anleihe mindestens zwei Jahre jünger sein als die bereits im Index enthaltene Anleihe. Alle Anleihen müssen ein ausstehendes Volumen von mindestens EUR 750 Mio. aufweisen, um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen. Das ausstehende Volumen einer jeden Anleihe wird zur Berechnung ihrer Gewichtung innerhalb des Index verwendet. Die Indizes sind kapitalisierungsgewichtet. Der Index wird halbjährlich, jeweils Ende Oktober und Ende April, neu gewichtet. Die Neugewichtung des Index erfolgt jeweils am letzten Kalendertag des Monats nach der letzten Indexberechnung. Bei der Berechnung des Schlussstands des Index am ersten Geschäftstag nach einer solchen Neugewichtung werden fiktiv Neugewichtungskosten in Höhe des 0,002-fachen des Schlussstands am Neugewichtungstag abgezogen. Barmittel aus Kuponzahlungen und nicht ersetzten Anleihen werden jeweils am Monatsende bis zum Ende des Folgemonats am Geldmarkt angelegt. Aus früheren Monaten noch vorhandene Barmittel werden ebenfalls an jedem Monatsende reinvestiert.

Aktueller Kurs Xtrack II EUR Corp Bond ETF 1C

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs154,34EUR
Performance-0,32 %
Kurszeit20.03.19
Eröffnung155,31EUR
Tageshoch155,35EUR
Tagestief154,29EUR
Vortageskurs154,84EUR
Volumen58,00Stk.
52-Wochen Hoch155,22EUR
52-Wochen Tief147,33EUR
Performance 1 Monat+0,92 %
Performance 1 Jahr+2,49 %

Fundamentaldaten

AnbieterXtrackers
KategorieAnleihen
SektorDiverses
ZielmarktEuropa
Auflagedatum23.02.2010
ReplikationOptimiert
KAGDeutsche Asset Management S.A.

Konditionen

WährungEUR
TER0,20
Ertragthesaurierend

Handelsinformationen

Liquidister HandelsplatzXetra

Performance

ZeitKursPerf.
1 Tag154,34EUR
-0,32 %
1 Woche153,65EUR
+0,64 %
1 Monat153,23EUR
+0,92 %
3 Monate151,22EUR
+2,26 %
6 Monate151,69EUR
+1,94 %
Lfd. Jahr150,43EUR
+2,80 %
1 Jahr150,88EUR
+2,49 %
3 Jahre147,18EUR
+5,07 %
5 Jahre140,08EUR
+10,39 %