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R-co Valor Balanced F EUR Fonds
126,30
EUR
+0,22 %
+0,28 EUR
Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
ISIN: FR0013367281 · WKN: A2PJ6K ·
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*ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
Profil
Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.
Der R-co Valor Balanced F EUR mit der Fondsgröße 522,99 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.10.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle R-co Valor Balanced F EUR Kurs (10.05.24) liegt bei 126,30€. Damit ist der R-co Valor Balanced F EUR mit der WKN (A2PJ6K) in 24 Stunden um +0,22 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des R-co Valor Balanced F EUR mit der ISIN FR0013367281 um -0,38 % verändert. Der Anstieg des R-co Valor Balanced F EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.04.2024, beträgt +0,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der R-co Valor Balanced F EUR mit der Fondsgröße 522,99 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.10.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle R-co Valor Balanced F EUR Kurs (10.05.24) liegt bei 126,30€. Damit ist der R-co Valor Balanced F EUR mit der WKN (A2PJ6K) in 24 Stunden um +0,22 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des R-co Valor Balanced F EUR mit der ISIN FR0013367281 um -0,38 % verändert. Der Anstieg des R-co Valor Balanced F EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.04.2024, beträgt +0,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die R-co Valor Balanced F EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und R-co Valor Balanced F EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der R-co Valor Balanced F EUR Fonds?
Der Kurs des R-co Valor Balanced F EUR Fonds liegt am 10.05.24 bei 126,30€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des R-co Valor Balanced F EUR Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des R-co Valor Balanced F EUR Fonds lag bei 115,94EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der R-co Valor Balanced F EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des R-co Valor Balanced F EUR Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des R-co Valor Balanced F EUR Fonds lag bei 102,96EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der R-co Valor Balanced F EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der R-co Valor Balanced F EUR Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem R-co Valor Balanced F EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. R-co Valor Balanced F EUR reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs R-co Valor Balanced F EUR
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 126,30 EUR |
| Performance | +0,22 % |
| Kurszeit | 10.05.24 |
| Vortageskurs | 126,02 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 115,94 EUR |
| 52-Wochen Tief | 102,96 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,16 % |
| Performance 1 Jahr | -3,10 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen | 522,99 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +6,78 | -0,29 |
| Tracking Error | +2,85% | +4,09% |
| Jensens Alpha | -0,09% | +0,01% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,95 | 6,62 % |
| 3 Jahre | -0,03 | 8,76 % |
| 5 Jahre | +0,27 | 10,34 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Rothschild & Co AM |
| Straße | 29, avenue de Messine |
| Ort | 75008 Paris |
| Telefon | +33 (0)1 / 40 74 40-74 |
| Fax | +33 (0)1 / 40 74 98-01 |
| clientserviceteam@rothschildandco.com | |
| Webseite | www.am.eu.rothschildandco.com |
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