Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 101,16 EUR |
Performance | +0,01 % |
Kurszeit | 21.05.24 |
Vortageskurs | 101,15 EUR |
52-Wochen Hoch | 99,59 EUR |
52-Wochen Tief | 98,30 EUR |
Performance 1 Monat | +0,15 % |
Performance 1 Jahr | -0,25 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 10.12.2021 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen | 417,71 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,764000EUR (15.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Klaus Kusber |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr |
---|---|
Treynor Ratio | -0,11 |
Tracking Error | +0,32% |
Jensens Alpha | +5,18% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,58 | 0,48 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AllianzGI GmbH |
Straße | Bockenheimer Landstraße 42-44 |
Ort | 60323 Frankfurt am Main |
Telefon | +49 (0)69 / 24 431-140 |
Fax | +49 (0)69 / 24 43-14186 |
info@allianzgi.de | |
Webseite | www.allianzglobalinvestors.de |