Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 8,940 EUR |
Performance | -0,20 % |
Kurszeit | 24.05.24 |
Vortageskurs | 8,958 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 07.11.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 707,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,026500EUR (01.05.2024) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr Rick Patel |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +6,45 | +3,66 |
Tracking Error | +1,91% | +3,28% |
Jensens Alpha | +1,54% | +0,42% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,48 | 5,52 % |
3 Jahre | +0,69 | 6,62 % |
5 Jahre | +0,39 | 7,37 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
info@fidelity.de | |
Webseite | www.fidelity.de |