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Maturius FlexBondPlus I Fonds
108,62
EUR
+0,36 %
+0,39 EUR
Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
ISIN: LU0275599644 · WKN: A0LED8 ·
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Profil
Anlageziel ist ein positiver Ertrag bei geringer Volatilität. Der Fonds ist ein modellgeleiteter und aktiv gemanagter Absolute-Return-Fonds, der hauptsächlich in klassische Rentenpapiere investiert und risikokontrolliert Wertpapiere und Terminkontrakte aus Devisen-, Aktien - und Rohstoffmärkten beimischen kann. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein.
Der Maturius FlexBondPlus I mit der Fondsgröße 3,92 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.11.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.
Der aktuelle Maturius FlexBondPlus I Kurs (22.05.24) liegt bei 108,62€. Damit ist der Maturius FlexBondPlus I mit der WKN (A0LED8) in 24 Stunden um +0,36 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Maturius FlexBondPlus I mit der ISIN LU0275599644 um - verändert. Der Anstieg des Maturius FlexBondPlus I Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Maturius FlexBondPlus I mit der Fondsgröße 3,92 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.11.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.
Der aktuelle Maturius FlexBondPlus I Kurs (22.05.24) liegt bei 108,62€. Damit ist der Maturius FlexBondPlus I mit der WKN (A0LED8) in 24 Stunden um +0,36 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Maturius FlexBondPlus I mit der ISIN LU0275599644 um - verändert. Der Anstieg des Maturius FlexBondPlus I Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Maturius FlexBondPlus I Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Maturius FlexBondPlus I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Maturius FlexBondPlus I Fonds?
Der Kurs des Maturius FlexBondPlus I Fonds liegt am 22.05.24 bei 108,62€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Maturius FlexBondPlus I Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Maturius FlexBondPlus I Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Maturius FlexBondPlus I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Maturius FlexBondPlus I Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Maturius FlexBondPlus I Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Maturius FlexBondPlus I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Maturius FlexBondPlus I Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Maturius FlexBondPlus I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Maturius FlexBondPlus I reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Maturius FlexBondPlus I
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 108,62 EUR |
| Performance | +0,36 % |
| Kurszeit | 22.05.24 |
| Vortageskurs | 108,23 EUR |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 20.11.2006 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen | 3,92 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Thesaurierung | 1,800000EUR (26.03.2012) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -2,83 | -3,97 |
| Tracking Error | +6,42% | +6,57% |
| Jensens Alpha | -0,48% | -0,20% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,34 | 7,56 % |
| 3 Jahre | -0,40 | 7,67 % |
| 5 Jahre | -0,27 | 6,96 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Bankgebühr | 0,15 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
| Straße | 1c, rue Gabriel Lippmann |
| Ort | 5365 Munsbach |
| Telefon | +352 / 451314 500 |
| info-hafs@hal-privatbank.com | |
| Webseite | www.hal-privatbank.com |
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