Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 109,86 EUR |
Performance | -0,19 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Vortageskurs | 110,07 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 10.07.1997 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Fondsvolumen | 117,64 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,20EUR (04.05.2022) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team |
Verwahrstelle | Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE) |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -1,52 | -5,70 |
Tracking Error | +0,65% | +1,13% |
Jensens Alpha | -0,06% | -0,03% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,30 | 5,12 % |
3 Jahre | -0,92 | 6,49 % |
5 Jahre | -0,47 | 5,95 % |
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BCEE ASSET MANAGEM. |
Straße | 6a, Rue Goethe |
Ort | 1637 Luxemburg |
Telefon | +352 / 40 15-1 |
Fax | +352 / 40 15-20 99 |
info@bcee.lu | |
Webseite | www.bcee.lu |