Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 15,84 USD |
Performance | -0,50 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Vortageskurs | 15,92 USD |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 31.01.2008 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 611,31 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,295200USD (29.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr George Cheveley |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +8,30 | +16,51 |
Tracking Error | +6,98% | +8,14% |
Jensens Alpha | +0,45% | +0,96% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,49 | 18,14 % |
3 Jahre | +0,90 | 19,88 % |
5 Jahre | +0,65 | 22,58 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |