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    BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) Fonds

    185,18
     
    EUR
    +0,30 %
    +0,56 EUR
    Letzter Kurs 28.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0253262702 · WKN: A0LFRM

    Chart für A0LFRM

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    Profil

    Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert), übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan.

    Der BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) mit der Fondsgröße 50,58 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.09.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) Kurs (28.05.24) liegt bei 185,18€. Damit ist der BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) mit der WKN (A0LFRM) in 24 Stunden um +0,30 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) mit der ISIN LU0253262702 um - verändert. Der Anstieg des BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.05.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) Fonds liegt am 28.05.24 bei 185,18€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) schüttet Dividenden aus.

    Aktueller Kurs BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs185,18 EUR
    Performance+0,30 %
    Kurszeit28.05.24
    Vortageskurs184,62 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum28.09.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen50,58 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Sören Bertelsen
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,96-4,98
    Tracking Error+4,30%+5,10%
    Jensens Alpha-0,38%-0,37%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,165,66 %
    3 Jahre-0,587,23 %
    5 Jahre-0,028,96 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLemanik Asset Mgmt
    Straße106, route d`Arlon
    Ort8210 Mamer
    Telefon+ 352 26 396006
    E-Mailinfo@lemanik.lu
    Webseitewww.lemanikgroup.com