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ERSTE Stock Vienna (VTA) (EUR) Fonds

181,74
 
EUR
21.09.21 KAG Kurs
-2,82 %
-5,27 EUR
Rücknahmekurs 21.09.21
181,74 EUR
 
Ausgabekurs 21.09.21
187,20 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+25,79%-+23,57%
1 Tag-2,82%--1,76%
1 Woche---3,61%
1 Monat-1,51%--1,55%
6 Monate+11,90%--
1 Jahr+55,57%-+54,63%
2 Jahre+21,57%+13,83%-
3 Jahre+13,78%+5,10%-
5 Jahre+51,71%+9,18%-
10 Jahre+86,32%+5,59%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40 % des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Der Master investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in österreichische Aktien. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) bis zu 49% des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Vienna VTA €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs181,74EUR
Performance-2,82 %
Kurszeit21.09.21
Eröffnung181,74EUR
Tageshoch181,74EUR
Tagestief181,74EUR
Vortageskurs185,00EUR
52-Wochen Hoch189,92EUR
52-Wochen Tief109,83EUR
Performance 1 Monat-1,51 %
Performance 1 Jahr+55,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypÖsterreich
WährungEuro
Auflagedatum22.09.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen68,04 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMichael Kukacka
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkATX Prime Market

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,55+0,06
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+4,20%+5,60%
Jensens Alpha-11,09%-0,56%
Maximaler Verlust-7,74%-34,45%
Längste Verlustperiode2 Monate18 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,2525,69 %
2 Jahre+0,4829,67 %
3 Jahre+0,2027,24 %
5 Jahre+0,4421,93 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,45 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at