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ERSTE Stock Commodities EUR R01 (VTA) (EUR) Fonds

141,82
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
-0,47 %
-0,67 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
141,82 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21
147,50 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+21,22%-+20,65%
1 Tag-0,47%--0,47%
1 Woche--+1,60%
1 Monat-0,43%-+0,69%
6 Monate+4,94%--
1 Jahr+31,04%-+28,83%
2 Jahre+19,47%+11,35%-
3 Jahre+15,92%+3,88%-
5 Jahre+34,20%+5,16%-
10 Jahre+39,19%+3,33%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, die den Bereichen Rohstoffe und Energie zuzuordnen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Commodities EUR R01 VTA €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs141,82EUR
Performance-0,47 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung141,82EUR
Tageshoch141,82EUR
Tagestief141,82EUR
Vortageskurs142,49EUR
52-Wochen Hoch143,16EUR
52-Wochen Tief99,70EUR
Performance 1 Monat-0,43 %
Performance 1 Jahr+31,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRohstoff Aktien
WährungEuro
Auflagedatum17.07.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen3,69 Mio. (30.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerThomas Harmer
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,27+0,04
Korrelation Benchmark+0,76+0,93
Tracking Error+11,75%+9,11%
Jensens Alpha-8,90%-9,88%
Maximaler Verlust-6,99%-31,44%
Längste Verlustperiode2 Monate18 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5419,83 %
2 Jahre+0,4526,16 %
3 Jahre+0,1823,91 %
5 Jahre+0,2819,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at