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    Fondis Anteile A (EUR) Distribution Fonds

    135,60
     
    EUR
    +0,66 %
    +0,89 EUR
    Letzter Kurs 09.05.24 Frankfurt
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    Geldkurs 09.05.24
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    80 STK
    Briefkurs 09.05.24
    ISIN: DE0008471020 · WKN: 847102 · SYM: CXWC ·

    Chart für 847102

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    Gettex
    Stück / BID
    09.05.24
    80 / 135,64
    Stück / ASK
    09.05.24
    80 / 136,70
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.

    Der Fondis Anteile A (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 199,14 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.01.1955 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Fondis Anteile A (EUR) Distribution Kurs (09.05.24) liegt bei 135,60. Damit ist der Fondis Anteile A (EUR) Distribution mit der WKN (847102) in 24 Stunden um +0,66 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Fondis Anteile A (EUR) Distribution mit der ISIN DE0008471020 um +2,95 % verändert. Der Anstieg des Fondis Anteile A (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt +0,99 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +13,39 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,95 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,08 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +26,86 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Fondis Anteile A (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Fondis Anteile A (EUR) Distribution notiert zurzeit +26,86 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Fondis Anteile A (EUR) Distribution Fonds liegt am 09.05.24 bei 135,60.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Fondis Anteile A (EUR) Distribution Fonds lag bei 135,70EUR (am 28.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der Fondis Anteile A (EUR) Distribution Fonds -0,08 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Fondis Anteile A (EUR) Distribution Fonds lag bei 106,89EUR (am 09.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der Fondis Anteile A (EUR) Distribution Fonds +26,86 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Fondis Anteile A (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Fondis Anteile A (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Fondis Anteile A (EUR) Distribution (15.08.23) lag bei 1,842EUR.

    Aktueller Kurs Fondis Anteile A (EUR) Distribution

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs135,60 EUR
    Performance+0,66 %
    Kurszeit09.05.24
    Eröffnung134,86 EUR
    Tageshoch135,66 EUR
    Tagestief134,86 EUR
    Vortageskurs134,71 EUR
    52-Wochen Hoch135,70 EUR
    52-Wochen Tief106,89 EUR
    Performance 1 Monat+0,99 %
    Performance 1 Jahr+26,86 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Large Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum26.01.1955
    Fondsalter69 Jahre
    Fondsvolumen199,14 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,842000EUR (15.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Erik Mulder
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+21,32+8,33
    Tracking Error+3,47%+3,74%
    Jensens Alpha+0,80%+0,30%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,1310,49 %
    3 Jahre+0,6713,14 %
    5 Jahre+0,6615,33 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de