Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 89,16 EUR |
Performance | -0,18 % |
Kurszeit | 23.05.24 |
Eröffnung | 98,83 EUR |
Tageshoch | 98,83 EUR |
Tagestief | 98,83 EUR |
Vortageskurs | 89,32 EUR |
52-Wochen Hoch | 93,06 EUR |
52-Wochen Tief | 84,38 EUR |
Performance 1 Monat | +0,83 % |
Performance 1 Jahr | -5,59 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 29.04.2016 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 152,91 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,326793EUR (01.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Frau Tatjana Greil-Castro |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,29 | -3,91 |
Tracking Error | +3,03% | +3,35% |
Jensens Alpha | +0,50% | -0,24% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,06 | 6,11 % |
3 Jahre | -0,60 | 5,98 % |
5 Jahre | -0,14 | 6,91 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |