Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 101,28 EUR |
Performance | -0,07 % |
Kurszeit | 24.05.24 |
Eröffnung | 94,83 EUR |
Tageshoch | 94,83 EUR |
Tagestief | 94,83 EUR |
Vortageskurs | 101,35 EUR |
52-Wochen Hoch | 95,48 EUR |
52-Wochen Tief | 91,15 EUR |
Performance 1 Monat | +1,06 % |
Performance 1 Jahr | +0,38 % |
Fonds-Art | Strategiefonds |
Fonds-Typ | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 09.11.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 379,10 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,547232EUR (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +13,36 | +6,26 |
Tracking Error | +2,29% | +3,64% |
Jensens Alpha | -1,76% | -0,49% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,48 | 1,94 % |
3 Jahre | +0,56 | 3,18 % |
5 Jahre | +0,39 | 4,17 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,15 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BNY Mellon Gbl Mgmt |
Straße | 33 Sir John Rogersons Quay |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +49 69 12014 2799 |
Fax | +49 (0)211 / 2 39 24-823 |
Info-ServiceKAG@bnymellon.com | |
Webseite | www.bnymellonim.com |