Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 4,453 EUR |
Performance | +0,04 % |
Kurszeit | 06.06.24 |
Eröffnung | 4,490 EUR |
Tageshoch | 4,490 EUR |
Tagestief | 4,490 EUR |
Vortageskurs | 4,451 EUR |
52-Wochen Hoch | 4,491 EUR |
52-Wochen Tief | 4,007 EUR |
Performance 1 Monat | -1,04 % |
Performance 1 Jahr | -4,72 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 08.10.2004 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Fondsvolumen | 18,90 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,040000EUR (28.03.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Des Flood |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +3,43 | +2,71 |
Tracking Error | +2,26% | +3,75% |
Jensens Alpha | +0,28% | +0,51% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,51 | 7,55 % |
3 Jahre | +0,34 | 9,99 % |
5 Jahre | +0,67 | 9,90 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Davy Gbl Fd Mgmt Ltd |
Straße | 49 Dawson Street |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +353 (0)1 / 679 77-88 |
davygfm@davy.ie | |
Webseite | www.davygfm.com |