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Davy ESG Multi-Asset Fund A Fonds
Fonds
ISIN: IE00BF47M508 WKN: A2PM8U SYM: F6B0
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Gettex
4,611
EUR
-0,28 %
-0,013 EUR
Letzter Kurs 17.12.25 Gettex
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
Fonds-Volumen19,210 Mio.
Verwaltungsgebühr0,75 %
Chart für Davy ESG Multi-Asset Fund A - A2PM8U
Intraday
-0,28 %
5 Tage
-1,05 %
1 Monat
-1,09 %
3M
1 Jahr
3J
5J
Max
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Performance 1 J
+32,86 %
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Aktueller Kurs Davy ESG Multi-Asset Fund A
| Börsenplatz | Gettex |
| Letzter Kurs | 4,611 EUR |
| Performance | -0,28 % |
| Kurszeit | 17.12.25 |
| Eröffnung | 4,611 EUR |
| Tageshoch | 4,611 EUR |
| Tagestief | 4,611 EUR |
| Vortageskurs | 4,624 EUR |
| Performance 1 Monat | -1,09 % |
Stammdaten IE00BF47M508
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 08.10.2004 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen | 19,21 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,040980EUR (01.04.2025) |
| Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-09-30. |
| Fondsmanager | Herr Des Flood |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Kennzahlen IE00BF47M508
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +0,61 | +2,77 |
| Tracking Error | +3,80% | +3,18% |
| Jensens Alpha | +0,73% | +0,66% |
Risikokennzahlen IE00BF47M508
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,09 | 9,49 % |
| 3 Jahre | +0,45 | 8,09 % |
| 5 Jahre | +0,47 | 9,36 % |
Konditionen IE00BF47M508
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Bankgebühr | 0,02 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft zu IE00BF47M508
| Name | Davy Gbl Fd Mgmt Ltd |
| Straße | 49 Dawson Street |
| Ort | Dublin 2 |
| Telefon | +353 (0)1 / 679 77-88 |
| davygfm@davy.ie | |
| Webseite | www.davygfm.com |
Was kostet der Davy ESG Multi-Asset Fund A Fonds?
Der Kurs des Davy ESG Multi-Asset Fund A Fonds liegt am 17.12.25 bei 4,611€.
Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?
Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.
Schüttet der Davy ESG Multi-Asset Fund A Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Davy ESG Multi-Asset Fund A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Davy ESG Multi-Asset Fund A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Davy ESG Multi-Asset Fund A (01.04.25) lag bei 0,041EUR.
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WatchlistPortfolioAnlageidee des Davy ESG Multi-Asset Fund A Fonds
Der Davy ESG Multi-Asset Fund A mit der Fondsgröße 19,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.10.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle Davy ESG Multi-Asset Fund A Kurs (17.12.25) liegt bei 4,611€. Damit ist der Davy ESG Multi-Asset Fund A mit der WKN (A2PM8U) in 24 Stunden um -0,28 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Davy ESG Multi-Asset Fund A mit der ISIN IE00BF47M508 um -1,05 % verändert. Der Verlust des Davy ESG Multi-Asset Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.12.2025, beträgt -1,09 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,24 %.