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All MM USD AD Fonds

ISIN: LU0057107152 · WKN: 974293 · SYM: 974293
97,04
 
USD
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Letzter Kurs 12.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.
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Aktueller Kurs ALLIANZ MONEY MARKE/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs97,04USD
Performance0,00 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung97,35USD
Tageshoch97,35USD
Tagestief97,35USD
Vortageskurs97,04USD
52-Wochen Hoch97,68USD
Performance 1 Monat+0,12 %
Performance 1 Jahr-0,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.04.1995
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen17,93 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,009300USD (07.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Lars Dahlhoff
VerwahrstelleDresdner Bank Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+16,10+3,49
Tracking Error+0,32%+0,46%
Jensens Alpha-0,02%-0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,516,48 %
3 Jahre+0,497,24 %
5 Jahre+0,586,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de