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Allianz Money Market US $ - A - USD Fonds

 
97,71
 
USD
27.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,21%--0,72%-+4,13%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche-0,01%--0,01%--0,11%
1 Monat-0,06%--0,05%-+1,33%
6 Monate-0,21%--0,70%--
1 Jahr-0,23%--0,75%--0,33%
2 Jahre+0,94%+0,47%-0,66%-1,60%-
3 Jahre+2,75%+0,91%+0,64%+0,31%-
5 Jahre+3,79%+0,75%+0,59%-0,59%-
10 Jahre+2,49%+0,25%-2,10%+2,30%-
20 Jahre+24,42%+1,10%-10,60%-0,56%-

Profil

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.
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Aktueller Kurs Allianz Money Market US A $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs97,71USD
Performance0,00 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung97,71USD
Tageshoch97,71USD
Tagestief97,71USD
Vortageskurs97,71USD
52-Wochen Hoch98,52USD
52-Wochen Tief97,71USD
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.04.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen17,68 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerLars Dahlhoff (seit 21.11.2013)/Florian Urbschat/Michael Verhofen(seit 01.03.21)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleDresdner Bank
BenchmarkUSA 3-Monatsgeld (US$) ./. Kosten

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+1,00
Tracking Error+0,51%+0,39%
Jensens Alpha-0,14%-0,11%
Maximaler Verlust-8,83%-11,25%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,598,93 %
2 Jahre-0,157,34 %
3 Jahre+0,126,39 %
5 Jahre-0,036,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,71 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de