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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR Fonds

ISIN: LU0118255248 · WKN: 579256 · SYM: 579256
11,64
 
EUR
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Letzter Kurs 10.08.22 · KAG Kurs

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Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
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Aktueller Kurs BGF Euro Short Duration Bond A1 €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,64EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit10.08.22
Eröffnung11,97EUR
Tageshoch11,97EUR
Tagestief11,97EUR
Vortageskurs11,62EUR
52-Wochen Hoch12,14EUR
Performance 1 Monat+1,22 %
Performance 1 Jahr-4,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum02.10.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen5,53 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,002EUR (30.11.2018)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-08-31.
FondsmanagerHerr Michael Krautzberger
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,79-1,12
Tracking Error+0,70%+0,55%
Jensens Alpha0,00%0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,592,17 %
3 Jahre-0,462,25 %
5 Jahre-0,351,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock (Lux) S.A.
Straße6D route de Trèves
Ort2633 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 500 31 11
Fax+49 (0)69 / 50 500 31 12
E-Mailgermany@blackrock.com
Webseitewww.blackrock.com