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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund - I2 EUR Fonds

 
73,83
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,73%-+13,51%
1 Tag+1,60%-+1,60%
1 Woche--+3,37%
1 Monat+1,52%-+3,68%
6 Monate+8,09%--
1 Jahr+26,56%-+29,85%
2 Jahre+68,65%+33,96%-
3 Jahre+94,93%+22,66%-
5 Jahre+44,33%+9,37%-
10 Jahre+14,78%+1,88%-

Profil

Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fondsmanager das Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ''Steuerliche Anlagebeschränkungen'' um einen Aktienfonds. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate''), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs Bakersteel Electrum I2 €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs73,83EUR
Performance+1,60 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung73,83EUR
Tageshoch73,83EUR
Tagestief73,83EUR
Vortageskurs72,67EUR
52-Wochen Hoch78,96EUR
52-Wochen Tief53,00EUR
Performance 1 Monat+1,52 %
Performance 1 Jahr+26,56 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypGold
WährungEuro
Auflagedatum17.10.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,24 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEckart Keil, Werner J. Ullmann
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,11+0,31
Korrelation Benchmark+0,52+0,84
Tracking Error+25,37%+19,68%
Jensens Alpha+46,60%+11,08%
Maximaler Verlust-8,35%-24,58%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0022,18 %
2 Jahre+1,0233,73 %
3 Jahre+0,7331,55 %
5 Jahre+0,3527,65 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,66 %
Mindestanlage90.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com