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Pictet-EuGvBd-R Fonds

ISIN: LU0241468122 · WKN: A0KFQ2 · SYM: A0KFQ2
139,13
 
EUR
+1,53 %
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Letzter Kurs 03.10.22 · KAG Kurs

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Profil

Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Sämtliche Anlagen lauten auf Euro.
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Aktueller Kurs PICTET-EUR GOVT BDS/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs139,13EUR
Performance+1,53 %
Kurszeit03.10.22
Eröffnung163,00EUR
Tageshoch163,00EUR
Tagestief163,00EUR
Vortageskurs137,03EUR
52-Wochen Hoch168,69EUR
Performance 1 Monat-3,91 %
Performance 1 Jahr-18,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum12.05.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen527,50 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerFrau Ella Hoxha
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,10-5,04
Tracking Error+0,80%+0,78%
Jensens Alpha-0,10%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,888,11 %
3 Jahre-0,926,06 %
5 Jahre-0,235,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet Funds Europe
Straße15, avenue J. F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 79 50 09-0
Fax+49 (0)69 / 79 50 09-99
E-Mailpfcs.lux@pictet.com
Webseitewww.pictetfunds.com