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    Danish Mortgage Bond I Capitalisation Fonds

    110,01
     
    DKK
    -0,11 %
    -0,12 DKK
    Letzter Kurs 13.05.24 KAG Kurs
    125,61
     
    DKK
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0249648097 · WKN: A1C6KW · SYM: A1C6KW ·

    Chart für A1C6KW

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    Profil

    Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

    Der Danish Mortgage Bond I Capitalisation mit der Fondsgröße 123,71 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Dänische Krone notiert. Der Fonds wurde 01.10.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Danish Mortgage Bond I Capitalisation Kurs (13.05.24) liegt bei 110,01kr. Damit ist der Danish Mortgage Bond I Capitalisation mit der WKN (A1C6KW) in 24 Stunden um -0,11 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Danish Mortgage Bond I Capitalisation mit der ISIN LU0249648097 um +0,20 % verändert. Der Verlust des Danish Mortgage Bond I Capitalisation Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.04.2024, beträgt -0,46 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,43 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Danish Mortgage Bond I Capitalisation Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Danish Mortgage Bond I Capitalisation notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Danish Mortgage Bond I Capitalisation Fonds liegt am 13.05.24 bei 110,01kr.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Mortgage Bond I Capitalisation Fonds lag bei 114,18DKK (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Mortgage Bond I Capitalisation Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Mortgage Bond I Capitalisation Fonds lag bei 97,92DKK (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Mortgage Bond I Capitalisation Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Danish Mortgage Bond I Capitalisation Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Danish Mortgage Bond I Capitalisation reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Danish Mortgage Bond I Capitalisation

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs110,01 DKK
    Performance-0,11 %
    Kurszeit13.05.24
    Eröffnung125,61 DKK
    Tageshoch125,61 DKK
    Tagestief125,61 DKK
    Vortageskurs110,13 DKK
    52-Wochen Hoch114,18 DKK
    52-Wochen Tief97,92 DKK
    Performance 1 Monat-0,46 %
    Performance 1 Jahr-8,12 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungDänische Krone
    Auflagedatum01.10.2010
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen123,71 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Ulrik Carstens
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,83-3,85
    Tracking Error+6,24%+7,80%
    Jensens Alpha+1,26%+0,35%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,157,74 %
    3 Jahre-0,6510,27 %
    5 Jahre-0,488,18 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Danish Mortgage Bond I Capitalisation ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDanske Invest
    Straße13, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 50 50 47-150
    Fax+49 (0)69 / 50 50 47-450
    E-MailAndreas.Schneeberger@danskeinvest.com
    Webseitewww.danskeinvest.de