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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,78%-+2,52%
1 Tag-0,25%--0,01%
1 Woche--+0,77%
1 Monat+1,66%-+1,65%
6 Monate+4,25%--
1 Jahr+12,28%-+12,82%
2 Jahre+6,28%+3,66%-
3 Jahre+8,93%+3,19%-
5 Jahre-+2,91%-
10 Jahre-+4,00%-

Profil

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
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Aktueller Kurs WALSER Weltportfolio 45 R

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs148,40EUR
Performance-0,25 %
Kurszeit19:40:43
Eröffnung148,41EUR
Tageshoch148,76EUR
Tagestief148,40EUR
Vortageskurs148,77EUR
52-Wochen Hoch148,77EUR
52-Wochen Tief132,18EUR
Performance 1 Monat+1,66 %
Performance 1 Jahr+12,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen91,65 Mio. (31.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerJürgen Jann
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
Benchmark60 % IBOXX Sov 1-10, 20 % DJ Stoxx 50, 10 % S&P 500, 6 % Topix, 4 % MSCI EM

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,04
Korrelation Benchmark+0,96+0,97
Tracking Error+2,20%+2,39%
Jensens Alpha-2,43%-1,18%
Maximaler Verlust-1,00%-11,59%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,535,45 %
2 Jahre+0,478,82 %
3 Jahre+0,448,15 %
5 Jahre+0,506,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,39 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com