Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 69,50 EUR |
Performance | -0,08 % |
Kurszeit | 17.05.24 |
Eröffnung | 69,41 EUR |
Tageshoch | 69,50 EUR |
Tagestief | 69,31 EUR |
Vortageskurs | 69,55 EUR |
52-Wochen Hoch | 69,75 EUR |
52-Wochen Tief | 54,29 EUR |
Performance 1 Monat | +4,80 % |
Performance 1 Jahr | +17,66 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 29.10.2009 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen | 476,60 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Ken Hsia |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +8,72 | +3,56 |
Tracking Error | +3,77% | +4,18% |
Jensens Alpha | +0,49% | +0,01% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,76 | 12,30 % |
3 Jahre | +0,25 | 14,49 % |
5 Jahre | +0,30 | 17,10 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |