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    Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution Fonds

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    Letzter Kurs 22.05.24 Düsseldorf
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    Briefkurs 08:15:25
    ISIN: LU0665630819 · WKN: A1JEEA · SYM: AZHM ·

    Chart für A1JEEA

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist es, auf lange Sicht eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. 100% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden.

    Der Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution mit der Fondsgröße 6,93 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 18.10.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution Kurs (22.05.24) liegt bei 5,622€. Damit ist der Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution mit der WKN (A1JEEA) in 24 Stunden um +0,29 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution mit der ISIN LU0665630819 um +0,36 % verändert. Der Verlust des Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,95 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,18 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,90 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,12 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution notiert zurzeit +6,12 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution Fonds liegt am 22.05.24 bei 5,622€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution Fonds lag bei 5,673EUR (am 16.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution Fonds -0,90 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution Fonds lag bei 5,298EUR (am 28.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution Fonds +6,12 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution (15.12.23) lag bei 0,276USD.

    Aktueller Kurs Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs5,622 EUR
    Performance+0,29 %
    Kurszeit22.05.24
    Eröffnung5,603 EUR
    Tageshoch5,622 EUR
    Tagestief5,603 EUR
    Vortageskurs5,606 EUR
    52-Wochen Hoch5,673 EUR
    52-Wochen Tief5,298 EUR
    Performance 1 Monat-0,25 %
    Performance 1 Jahr+2,78 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum18.10.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen6,93 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,275960USD (15.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Elvis Chan
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,12-3,14
    Tracking Error+3,67%+7,01%
    Jensens Alpha+0,26%+0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,844,57 %
    3 Jahre-0,508,01 %
    5 Jahre-0,369,16 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Allianz China Strategic Bond A (USD) Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de