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    Financials Bond Fund Ad EUR Fonds

    98,04
     
    EUR
    +0,36 %
    +0,35 EUR
    Letzter Kurs 22.03.24 KAG Kurs
    111,55
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    114,90
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0697243029 · WKN: A1JNHK ·
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    Chart für A1JNHK

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite erstrangige und nachrangige Schuldtitel, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors (Finanzunternehmen) emittiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden.

    Der Financials Bond Fund Ad EUR mit der Fondsgröße 163,10 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.11.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Financials Bond Fund Ad EUR Kurs (22.03.24) liegt bei 98,04€. Damit ist der Financials Bond Fund Ad EUR mit der WKN (A1JNHK) in 24 Stunden um +0,36 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Financials Bond Fund Ad EUR mit der ISIN LU0697243029 um -0,09 % verändert. Der Anstieg des Financials Bond Fund Ad EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.04.2024, beträgt +1,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,41 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Financials Bond Fund Ad EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Financials Bond Fund Ad EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Financials Bond Fund Ad EUR Fonds liegt am 22.03.24 bei 98,04€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Financials Bond Fund Ad EUR Fonds lag bei 102,06EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Financials Bond Fund Ad EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Financials Bond Fund Ad EUR Fonds lag bei 88,61EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Financials Bond Fund Ad EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Financials Bond Fund Ad EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Financials Bond Fund Ad EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Financials Bond Fund Ad EUR (13.09.23) lag bei 1,680EUR.

    Aktueller Kurs Financials Bond Fund Ad EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs98,04 EUR
    Performance+0,36 %
    Kurszeit22.03.24
    Eröffnung111,55 EUR
    Tageshoch111,55 EUR
    Tagestief111,55 EUR
    Vortageskurs97,69 EUR
    52-Wochen Hoch102,06 EUR
    52-Wochen Tief88,61 EUR
    Performance 1 Monat+1,00 %
    Performance 1 Jahr-7,64 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum28.11.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen163,10 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,680000EUR (13.09.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerFrau Lisa Coleman
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,38-4,47
    Tracking Error+3,63%+4,71%
    Jensens Alpha+0,16%+0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,226,12 %
    3 Jahre-0,637,40 %
    5 Jahre-0,087,63 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Financials Bond Fund Ad EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameJ.P. Morgan
    StraßeEuropean Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 / 34 10 30 30-30 10
    Fax+352 / 34 10 80 00
    E-Mailfundinfo@jpmorgan.com
    Webseitewww.jpmorganassetmanagement.com