T.R.Pr Gl ValEq IC Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0859255472 WKN: A1T64M SYM: A1T64M
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    37,56
     
    USD
    -1,55 %
    -0,59 USD
    Letzter Kurs 14.11.25 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    02.02.22
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    Ausgabekurs
    02.02.22
     
     
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    Fonds-Volumen772,261 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Performance 1 J+1,89 %
    Performance 3 J+46,00 %
    Performance 5 J+31,94 %

    Chart für T.R.Pr Gl ValEq IC - A1T64M

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    Aktueller Kurs T.ROWE PRICE FD-GLO/USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs37,56 USD
    Performance-1,55 %
    Kurszeit14.11.25
    Eröffnung25,40 USD
    Tageshoch25,40 USD
    Tagestief25,40 USD
    Vortageskurs38,15 USD
    Performance 1 Monat+1,04 %
    Performance 1 Jahr+1,89 %

    Stammdaten LU0859255472

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum28.11.2012
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen772,26 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Sebastien Mallet
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU0859255472

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+11,89+10,49
    Tracking Error+5,61%+5,59%
    Jensens Alpha+0,78%0,00%

    Risikokennzahlen LU0859255472

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,8816,36 %
    3 Jahre+0,8611,50 %
    5 Jahre+1,1112,95 %

    Konditionen LU0859255472

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU0859255472

    NameT. Rowe Price Luxem.
    Straße6c, route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 (0)4 / 62 68 51-62
    Fax+352 (0)2 / 27 44 43
    Webseitewww.troweprice.com

    Anlageidee des T.ROWE PRICE FD-GLO/USD Fonds

    Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

    Der T.ROWE PRICE FD-GLO/USD mit der Fondsgröße 772,26 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 28.11.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle T.ROWE PRICE FD-GLO/USD Kurs (14.11.25) liegt bei 37,56$. Damit ist der T.ROWE PRICE FD-GLO/USD mit der WKN (A1T64M) in 24 Stunden um -1,55 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des T.ROWE PRICE FD-GLO/USD mit der ISIN LU0859255472 um -1,42 % verändert. Der Anstieg des T.ROWE PRICE FD-GLO/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.10.2025, beträgt +1,04 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu T.ROWE PRICE FD-GLO/USD

    Chart
    Die T.ROWE PRICE FD-GLO/USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +1,89 %.