Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 28,38 EUR |
Performance | -0,39 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Vortageskurs | 28,49 EUR |
52-Wochen Hoch | 24,72 EUR |
52-Wochen Tief | 20,25 EUR |
Performance 1 Monat | +1,04 % |
Performance 1 Jahr | +2,15 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 29.06.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 476,60 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Ken Hsia |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,92 | +2,77 |
Tracking Error | +3,76% | +4,15% |
Jensens Alpha | +0,43% | -0,06% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,69 | 12,29 % |
3 Jahre | +0,19 | 14,47 % |
5 Jahre | +0,25 | 17,09 % |
Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |