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    Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD Fonds

    8,872
     
    USD
    +0,26 %
    +0,023 USD
    Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
    10,02
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1295423658 · WKN: A14018 ·

    Chart für A14018

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    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.

    Der Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD mit der Fondsgröße 41,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 05.10.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD Kurs (10.05.24) liegt bei 8,872$. Damit ist der Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD mit der WKN (A14018) in 24 Stunden um +0,26 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD mit der ISIN LU1295423658 um +0,30 % verändert. Der Anstieg des Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.04.2024, beträgt +1,53 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,07 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD Fonds liegt am 10.05.24 bei 8,872$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD Fonds lag bei 9,053USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD Fonds lag bei 7,591USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs8,872 USD
    Performance+0,26 %
    Kurszeit10.05.24
    Eröffnung10,02 USD
    Tageshoch10,02 USD
    Tagestief10,02 USD
    Vortageskurs8,849 USD
    52-Wochen Hoch9,053 USD
    52-Wochen Tief7,591 USD
    Performance 1 Monat+1,53 %
    Performance 1 Jahr-2,46 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum05.10.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen41,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-04-30.
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,62-5,81
    Tracking Error+2,55%+3,14%
    Jensens Alpha-0,61%-0,51%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,114,83 %
    3 Jahre-0,864,89 %
    5 Jahre-0,526,62 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
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