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    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N Fonds

    107,35
     
    EUR
    -0,28 %
    -0,30 EUR
    Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
    109,27
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1426150964 · WKN: A2DWNK ·

    Chart für A2DWNK

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken.

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N mit der Fondsgröße 1,62 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.09.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N Kurs (10.05.24) liegt bei 107,35€. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N mit der WKN (A2DWNK) in 24 Stunden um -0,28 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N mit der ISIN LU1426150964 um +0,23 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.04.2024, beträgt +0,68 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,60 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N Fonds liegt am 10.05.24 bei 107,35€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N Fonds lag bei 104,58EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N Fonds lag bei 96,74EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation N

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs107,35 EUR
    Performance-0,28 %
    Kurszeit10.05.24
    Eröffnung109,27 EUR
    Tageshoch109,27 EUR
    Tagestief109,27 EUR
    Vortageskurs107,65 EUR
    52-Wochen Hoch104,58 EUR
    52-Wochen Tief96,74 EUR
    Performance 1 Monat+0,68 %
    Performance 1 Jahr-4,03 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum04.09.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen1,62 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Nicolas LEPRINCE
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,62-2,17
    Tracking Error+3,95%+4,29%
    Jensens Alpha+1,75%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,307,55 %
    3 Jahre-0,326,40 %
    5 Jahre+0,116,29 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de