Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 11,73 EUR |
Performance | -0,34 % |
Kurszeit | 21.05.24 |
Eröffnung | 11,46 EUR |
Tageshoch | 11,46 EUR |
Tagestief | 11,46 EUR |
Vortageskurs | 11,77 EUR |
52-Wochen Hoch | 11,55 EUR |
52-Wochen Tief | 9,848 EUR |
Performance 1 Monat | -0,82 % |
Performance 1 Jahr | -11,78 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds flexibel Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 139,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,063EUR (01.08.2023) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +10,27 | +0,88 |
Tracking Error | +3,16% | +4,73% |
Jensens Alpha | +0,84% | +0,20% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,47 | 7,76 % |
3 Jahre | +0,10 | 9,68 % |
5 Jahre | +0,06 | 9,88 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
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Webseite | www.fidelity.de |