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    Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD Fonds

    10,48
     
    USD
    -0,29 %
    -0,03 USD
    Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
    10,76
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1431864740 · WKN: A2AL9C ·

    Chart für A2AL9C

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

    Der Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD mit der Fondsgröße 127,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,15 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 30.06.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD Kurs (21.05.24) liegt bei 10,48$. Damit ist der Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD mit der WKN (A2AL9C) in 24 Stunden um -0,29 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD mit der ISIN LU1431864740 um +0,22 % verändert. Der Anstieg des Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt +0,54 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,43 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD Fonds liegt am 21.05.24 bei 10,48$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD Fonds lag bei 10,16USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD Fonds lag bei 9,174USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs10,48 USD
    Performance-0,29 %
    Kurszeit21.05.24
    Eröffnung10,76 USD
    Tageshoch10,76 USD
    Tagestief10,76 USD
    Vortageskurs10,51 USD
    52-Wochen Hoch10,16 USD
    52-Wochen Tief9,174 USD
    Performance 1 Monat+0,54 %
    Performance 1 Jahr-4,46 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum30.06.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen127,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Eugene Philalithis
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+16,61+3,71
    Tracking Error+7,23%+8,43%
    Jensens Alpha-2,11%-0,54%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,985,05 %
    3 Jahre+0,196,22 %
    5 Jahre-0,067,42 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr1,15 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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