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    Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh Fonds

    8,340
     
    EUR
    -0,33 %
    -0,028 EUR
    Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
    9,146
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1431864823 · WKN: A2AL9D ·

    Chart für A2AL9D

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

    Der Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh mit der Fondsgröße 127,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,15 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.06.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh Kurs (21.05.24) liegt bei 8,340. Damit ist der Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh mit der WKN (A2AL9D) in 24 Stunden um -0,33 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh mit der ISIN LU1431864823 um +0,23 % verändert. Der Anstieg des Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt +0,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,67 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh Fonds liegt am 21.05.24 bei 8,340.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh Fonds lag bei 8,601EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh Fonds lag bei 7,622EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh (01.08.23) lag bei 0,082EUR.

    Aktueller Kurs Multi Asset Dynamic Inflation Fund YEURUh

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs8,340 EUR
    Performance-0,33 %
    Kurszeit21.05.24
    Eröffnung9,146 EUR
    Tageshoch9,146 EUR
    Tagestief9,146 EUR
    Vortageskurs8,368 EUR
    52-Wochen Hoch8,601 EUR
    52-Wochen Tief7,622 EUR
    Performance 1 Monat+0,42 %
    Performance 1 Jahr-7,43 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum30.06.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen127,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,081700EUR (01.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Eugene Philalithis
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,55-7,62
    Tracking Error+3,81%+5,31%
    Jensens Alpha-1,32%-0,80%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,066,68 %
    3 Jahre-0,676,90 %
    5 Jahre-0,457,30 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr1,15 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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