Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 91,33 EUR |
Performance | -0,08 % |
Kurszeit | 17.06.24 |
Vortageskurs | 91,40 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.12.2017 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 140,48 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,230000EUR (15.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -0,97 | -5,27 |
Tracking Error | +2,21% | +3,24% |
Jensens Alpha | -0,62% | -0,43% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,23 | 3,55 % |
3 Jahre | -0,93 | 4,74 % |
5 Jahre | -0,52 | 4,07 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Bankgebühr | 0,70 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BayernInvest Lux. |
Straße | Parc dActivite Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann |
Ort | 5365 Munsbach |
Telefon | +352 / 42 43 45 46 4 |
Fax | +352 / 42 43 45 19 6 |
info@bayerninvest.lu | |
Webseite | www.bayerninvest.lu |