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02.12.20 KAG Kurs
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,11%--1,51%
1 Tag+0,27%-+0,27%
1 Woche+0,62%-+0,57%
1 Monat+4,95%-+5,41%
6 Monate+8,32%--
1 Jahr-2,67%-+1,14%
2 Jahre-1,86%-0,25%-
3 Jahre--2,91%-
5 Jahre-+1,57%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben.
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Aktueller Kurs M&G (Lux) Em Markets Bond € C-H Dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,756EUR
Performance+0,27 %
Kurszeit02.12.20
Eröffnung9,756EUR
Tageshoch9,756EUR
Tagestief9,756EUR
Vortageskurs9,730EUR
52-Wochen Hoch10,43EUR
52-Wochen Tief8,237EUR
Performance 1 Monat+4,95 %
Performance 1 Jahr-2,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum21.09.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen31,97 Mio. (31.08.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerClaudia Calich, Charles De Quinsonas
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04-0,02
Korrelation Benchmark+0,95+0,92
Tracking Error+5,47%+4,46%
Jensens Alpha-0,19%-2,94%
Maximaler Verlust-16,13%-19,42%
Längste Verlustperiode2 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2317,95 %
2 Jahre+0,0113,37 %
3 Jahre-0,2211,43 %
5 Jahre+0,209,57 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,25 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameM&G (L)
StraßeBleidenstr. 6-10
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49-(0)69-133867-0
Fax+49-(0)69-133867-33
E-Mailinfo@mandg-investments.de
Webseitewww.mandg.de