North American (und) Palladium

Exzellente Einstiegsmöglichkeiten!

Das Edelmetall Palladium sowie die Minenaktie North American Palladium (USKürzel PAL) standen in den letzten Jahren mehrmals im Mittelpunkt diverser Analysen. Das Unternehmen gewinnt, wie der Name schon sagt, hauptsächlich Palladiumerz aus dessen Minen. Vor fast genau zwei Jahren analysierten wir an selber Stelle beide Chartverläufe und kamen zu dem Schluss, dass PAL sowie Palladium kurz vor einer Trendwende stehen müssten. Und in der Tat – die Kaufempfehlungen erfolgten genau an deren jeweiligen Tiefs. Aktuell befinden sich beide Titel, nach den diesjährigen Kurskorrekturen, wieder auf attraktiven Niveaus.

Kursumkehr wahrscheinlich

Das langfristige Chartbild beim edlen Metall Palladium ist weiterhin sehr durchwachsen. Die großen Trends geben die Richtung vor. So hält der langfristige Abwärtstrend (9) die Kursentwicklung seit 2001 weiterhin fest im Griff. Auf der anderen Seite gibt der langfristige Aufwärtstrend (10) seit 1993 Halt. Der Palladiumkurs befindet sich zurzeit wieder in naher Schlagdistanz zum steil abfallenden Abwärtstrend, nachdem eine Doppelbodenbildung im Bereich von 180 US$ seit Jahresanfang ausgebildet wurde.

Test des Trends steht bevor

Damit stehen die Chancen gut, den Abwärtstrend mit einem Anstieg über die Marke von ca. 205 US$ hinter sich zu lassen. Auf mittelfristige Sicht wären weiter steigende Kurse bis an das Hoch des letzten Jahres von 333 US$ (11) durchaus im Bereich des Möglichen. Diese Marke stellt gleichzeitig einen beachtlichen, historisch gewachsenen Widerstandsbereich dar. Eine Überschreitung käme einem langfristigen Kaufsignal gleich. Jedoch muss zuvor der Abwärtstrend bei 205 US$ gebrochen und die diesjährige Bodenbildung vollendet werden. Gelingt das in den kommenden Handelstagen bzw. Wochen nicht, ist von einem erneuten Test des 12½jährigen Aufwärtstrends bei 160 US$ auszugehen.



Strategie

Insgesamt weist der PalladiumChart durch das potenzielle DoppelbodenSzenario, gepaart mit diversen Divergenzbildungen in den Einzelindikatoren, auf jetzigem Niveau exzellente Einstiegsmöglichkeiten auf, sobald der langfristige Abwärtstrend bei ca. 205 US$ überwunden würde. Spekulativ können danach einige LongTurboFutureWarrants gekauft werden. Zu beachten ist hier die hohe Hebelwirkung des Scheins, der Bewegungen des Basiswerts in jede Richtung überproportional verstärkt. Ein (individuelles) StopLossLimit ist daher unerlässlich, um das hohe Risiko einzudämmen.

Investoren, die solch ein Risiko nicht in Kauf nehmen wollen, können entweder ein 1:1Indexzertifikat kaufen oder sich über die Aktie von PAL im Markt long positionieren. Denn die Minenaktie des PalladiumProduzenten North American Palladium, deren Kursverlauf sehr eng mit dem des PalladiumPreises korreliert, bildet zurzeit einen sauberen Doppelboden aus. Ein Bruch der Kursmarke von 5 US$ (12) hätte hier Kaufsignal gebende Wirkung. Kursziel wäre daraufhin der langfristige Abwärtstrend samt 200Tagelinie bei gegenwärtig 7 US$ (13). Das StopLossLimit sollte nach vollzogenem Einstieg bei 4,40 US$ festgelegt werden. Der Wert sollte aufgrund der besseren Liquidität an der amerikanischen Börse (AMEX) geordert werden.

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