DGAP-NAV 2930 0 Kommentare Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

13.10.2016 18:02

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2016

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt
nach der Kapitalherabsetzung um 93.750 Stammaktien im April 2016 und nach
Ausschüttung von 2,8 Mio. Euro Dividende im Mai 2016 zum 30.09.2016 bei
21,97 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie und damit über dem Vorjahreswert von
21,83 Euro. Die ES-Stammaktie notiert aktuell bei 16,00 Euro, die ES-
Vorzugsaktie bei 15,70 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30. September 2016:

infas Holding AG
MAN SE (Stämme)
Symrise AG
Porsche Holding SE (Vorzüge)
Wirecard AG
Nestle S.A.
Actelion Ltd.
Zoetis Inc.
Merck KGaA
Pfeiffer Vakuum Technology AG

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

13.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
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