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Epigenomics AG gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate 2017 bekannt - Seite 2

- Bereinigt um nicht-zahlungswirksame Aufwendungen für Phantom-Stock-Programme belief sich das EBITDA im zweiten Quartal 2017 auf EUR -3,4 Mio. (Q2 2016: EUR -3,5 Mio.) und für die ersten sechs Monate 2017 EUR -5,8 Mio. (6M 2016: EUR -5,7 Mio.). Der Nettofehlbetrag lag im zweiten Quartal 2017 bei EUR 4,1 Mio. (Q2 2016: EUR 3,3 Mio.) und für die ersten sechs Monate 2017 bei EUR 6,5 Mio. (6M 2016: EUR 7,6 Mio.).

- Der Fehlbetrag je Aktie für diesen Zeitraum stieg auf EUR 0,18 (Q2 2016: EUR 0,16) und lag für die ersten sechs Monate 2017 bei EUR 0,28 (6M 2016: EUR 0,39).

- Der Finanzmittelverbrauch belief sich in den ersten sechs Monaten 2017 auf EUR 4,7 Mio. verglichen mit EUR 4,3 Mio. im Sechsmonatszeitraum 2016.

- Die liquiden Mittel inklusive marktgängiger Wertpapiere beliefen sich zum Berichtsstichtag auf EUR 7,7 Mio. (31. Dezember 2016: EUR 12,3 Mio.).

Ausblick 2017

- Am 6. Juli 2017, nach dem Ende der Berichtsperiode, haben wir unseren Ausblick auf die zweite Jahreshälfte angepasst. Aufgrund der unterhalb der Erwartungen liegenden Umsätze im ersten Halbjahr 2017 (etwa EUR 0,5 Mio.) sowie dem zu erwartenden Ausbleiben der Kostenerstattung durch Medicare im US-Markt im weiteren Jahresverlauf gehen wir nun für das Geschäftsjahr 2017 von einem Umsatz von EUR 1,0 bis 1,5 Mio. (vorher: etwa EUR 2,5 Mio.) aus.

- Auf Basis der gesenkten Umsatzprognose sowie aufgrund möglicher zusätzlicher Kosten wird das bereinigte EBITDA (ohne die Aufwendungen im Zusammenhang mit anteilsbasierter Vergütung) zum Jahresende nunmehr in einer Bandbreite von EUR -12,5 bis -14,0 Mio. erwartet (vorher: EUR -12,0 bis 13,5 Mio.).

- Nachdem das Übernahmeangebot an die Aktionäre unserer Gesellschaft durch Summit Hero nicht die benötigte Annahmequote erreichte, befindet sich die Gesellschaft in einer unsicheren Situation mit Blick auf ihre Liquiditätslage, da die vorhandenen liquiden Mittel zum 30. Juni 2017 auf Basis des aktuellen Finanzmittelverbrauchs nur bis in das erste Quartal 2018 hineinreichen. Die geplante Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an Cathay Fortune (CFIC) würde zusätzliche Finanzmittel in Höhe von rund EUR 6,5 Mio. erbringen und die Finanzierungsreichweite auf Basis des aktuellen Finanzmittelverbrauchs bis Q3/2018 verlängern.