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    iShares III PLC – iShares EO Covered Bond UCITS ETF
    ETF
    ISIN: IE00B3B8Q275 WKN: A0Q41Y
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    iShares III PLC – iShares EO Covered Bond UCITS ETF
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,875 % bis 01/26
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,00 % bis 04/31
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,125 % bis 01/32
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,125 % bis 04/39
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,25 % bis 01/33
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,375 % bis 01/34
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,375 % bis 01/37
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,45 % bis 04/38
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,50 % bis 09/30
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 2,50 % bis 09/23
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    Achmea Pfandbrief 0,375 % bis 11/24
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    Aegon Pfandbrief 0,375 % bis 11/24
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    ANZ New Zealand International Pfandbrief 0,125 % bis 09/23
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    ANZ New Zealand International Pfandbrief 0,50 % bis 01/24
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    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 0,125 % bis 07/29
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    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 0,375 % bis 03/24
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    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 1,50 % bis 06/33
    		---
     
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    Arkea Pub Sect 0,125 % bis 01/30
    		---
     
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    ASB Bank Pfandbrief 0,625 % bis 10/24
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    ASB Finance Pfandbrief 0,125 % bis 10/23
    		---
     
    		----
    ASB Finance Pfandbrief 0,75 % bis 10/25
    		---
     
    		----
    Australia and New Zealand Banking Group Pfandbrief 0,45 % bis 11/23
    		---
     
    		----
    Australia and New Zealand Banking Group Pfandbrief 2,50 % bis 01/24
    		---
     
    		----
    AXA Home Loan Pfandbrief 0,01 % bis 10/29
    		---
     
    		----
    AXA Home Loan Pfandbrief 0,05 % bis 07/27
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    		----
    AXA Pfandbrief 0,01 % bis 01/27
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    AXA Pfandbrief 0,50 % bis 04/25
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    AXA Pfandbrief 0,75 % bis 03/29
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    AXA Pfandbrief 1,375 % bis 04/33
    		86,39EUR-0,15 EUR-0,17 %
    		86,09EUR86,69EURTGT19.06.24
    AYT Ced Cajas 4,75 % bis 05/27
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    		102,82EUR104,63EURLAS07:27:41
    AYT Cedulas Cajas X 3,75 % bis 06/25
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    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 0,875 % bis 10/26
    		94,22EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		91,70EUR96,74EURLAS07:27:41
    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 1,25 % bis 01/22
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    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 2,00 % bis 01/24
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