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    SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR)

    Fonds
    ISIN: LU0385672414 WKN: A0Q9N1
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    227,73
     
    EUR
    +0,18 %
    +0,41 EUR
    Letzter Kurs 17.06.24 KAG Kurs
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    Chart für A0Q9N1

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.

    Der SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) mit der Fondsgröße 106,17 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.09.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Kurs (17.06.24) liegt bei 227,73€. Damit ist der SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) mit der WKN (A0Q9N1) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) mit der ISIN LU0385672414 um - verändert. Der Anstieg des SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.05.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds liegt am 17.06.24 bei 227,73€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) (27.05.22) lag bei 5,107EUR.

    Aktueller Kurs SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs227,73 EUR
    Performance+0,18 %
    Kurszeit17.06.24
    Vortageskurs227,32 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum22.09.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen106,17 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung5,107EUR (27.05.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Victor Lang
    VerwahrstelleSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+15,69+2,53
    Tracking Error+8,72%+8,98%
    Jensens Alpha-0,20%-0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,0817,99 %
    3 Jahre+0,1420,01 %
    5 Jahre+0,4722,24 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameSEB Investment Mgmt
    StraßeStjärntorget 4
    Ort16979 Solna
    Telefon+49 (0)69 / 25 8-0
    E-Mailinformation@seb.de
    Webseiteseb.de