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    Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R Fonds

    153,67
     
    EUR
    +0,33 %
    +0,50 EUR
    Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
    202,00
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    212,20
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: AT0000A0KLE8 · WKN: A1C4Y8 ·

    Chart für A1C4Y8

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist Ertragsteigerung. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf österreichischen Aktien. Diese können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

    Der Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R mit der Fondsgröße 41,26 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.09.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Österreich zugeordnet.

    Der aktuelle Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R Kurs (22.05.24) liegt bei 153,67€. Damit ist der Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R mit der WKN (A1C4Y8) in 24 Stunden um +0,33 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R mit der ISIN AT0000A0KLE8 um -0,18 % verändert. Der Verlust des Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -2,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R Fonds liegt am 22.05.24 bei 153,67€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R Fonds lag bei 193,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R Fonds lag bei 158,42EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Mozart one Thesaurierungs-Anteile -R- R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs153,67 EUR
    Performance+0,33 %
    Kurszeit22.05.24
    Eröffnung202,00 EUR
    Tageshoch202,00 EUR
    Tagestief202,00 EUR
    Vortageskurs153,17 EUR
    52-Wochen Hoch193,35 EUR
    52-Wochen Tief158,42 EUR
    Performance 1 Monat-2,03 %
    Performance 1 Jahr-5,05 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Österreich
    WährungEuro
    Auflagedatum08.09.2010
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen41,26 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung1,067000EUR (16.10.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerTeam der Matejka & Partner Asset Management GmbH
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-30,75-17,38
    Tracking Error+10,70%+9,42%
    Jensens Alpha-3,02%-1,36%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,6312,18 %
    3 Jahre-0,8912,60 %
    5 Jahre-0,2020,68 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr2,00 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at