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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR Fonds

14,65
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
-0,30 %
-0,04 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
14,65 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,12%-+12,77%
1 Tag-0,30%--0,30%
1 Woche-1,60%--1,02%
1 Monat-1,68%--2,03%
6 Monate+5,90%--
1 Jahr+15,14%-+14,50%
2 Jahre+2,35%+1,93%-
3 Jahre-+7,65%-
5 Jahre-+5,66%-

Profil

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
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Aktueller Kurs First Sentier Glo List Infrastr I € acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs14,65EUR
Performance-0,30 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung14,65EUR
Tageshoch14,65EUR
Tagestief14,65EUR
Vortageskurs14,70EUR
52-Wochen Hoch15,07EUR
52-Wochen Tief12,36EUR
Performance 1 Monat-1,68 %
Performance 1 Jahr+15,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum22.02.2016
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen121,25 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerPeter Meany, Andrew Greenup
VerwahrstelleHSBC Inst. Trust Services (Irl)
BenchmarkUBS Global Infrastructure & Utilities

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,27+0,12
Korrelation Benchmark+0,74+0,79
Tracking Error+7,66%+10,08%
Jensens Alpha-2,56%-2,22%
Maximaler Verlust-3,15%-20,60%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6910,66 %
2 Jahre+0,1516,28 %
3 Jahre+0,5614,62 %
5 Jahre+0,4912,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,61 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFirst Sentier Investors (IE)
Webseitewww.firstsentierinvestors.com