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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist Fonds

 
182,63
 
USD
23.07.21 KAG Kurs
+0,25 %
+0,45 USD
Rücknahmekurs 23.07.21
182,63 USD
 
Ausgabekurs 23.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,74%-+4,77%-+10,15%
1 Tag+0,25%---+0,32%
1 Woche---0,24%-+0,73%
1 Monat+0,48%--0,05%-+1,28%
6 Monate+5,74%-+2,94%--
1 Jahr+20,33%-+14,82%-+14,19%
2 Jahre+19,67%+9,39%+16,66%+7,05%-
3 Jahre+23,71%+7,35%+18,44%+6,65%-
5 Jahre+43,92%+7,55%+34,57%+6,09%-
10 Jahre+68,92%+5,38%+54,40%+7,43%-
20 Jahre+134,72%+4,36%+68,26%+2,64%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.
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Aktueller Kurs UBS (L) SF Balanced USD P-C-dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs182,63USD
Performance+0,25 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung182,63USD
Tageshoch182,63USD
Tagestief182,63USD
Vortageskurs182,18USD
52-Wochen Hoch183,77USD
52-Wochen Tief156,90USD
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr+14,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.04.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen727,85 Tsd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerUBS Asset Mgt.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkUBS Cust. Benchmark - Balanced (USD)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,06
Korrelation Benchmark+0,76+0,95
Tracking Error+4,90%+3,89%
Jensens Alpha-2,93%-0,12%
Maximaler Verlust-2,60%-14,82%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,767,90 %
2 Jahre+0,6012,49 %
3 Jahre+0,6311,31 %
5 Jahre+0,689,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio1,69 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com