Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 11,41 USD |
Performance | -0,17 % |
Kurszeit | 23.05.24 |
Eröffnung | 13,27 USD |
Tageshoch | 13,27 USD |
Tagestief | 13,27 USD |
Vortageskurs | 11,43 USD |
52-Wochen Hoch | 12,29 USD |
52-Wochen Tief | 10,99 USD |
Performance 1 Monat | +1,64 % |
Performance 1 Jahr | -3,20 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 05.03.2001 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Fondsvolumen | 137,63 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,293811USD (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -3,05 | -1,37 |
Tracking Error | +1,22% | +1,71% |
Jensens Alpha | +0,17% | -0,05% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,57 | 5,73 % |
3 Jahre | -0,23 | 6,08 % |
5 Jahre | -0,02 | 6,83 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |