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    Global Emerging Markets Equities I Fonds

    180,34
     
    EUR
    -0,35 %
    -0,63 EUR
    Letzter Kurs 24.05.24 KAG Kurs
    189,28
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    198,74
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1012014905 · WKN: A1XBPE · SYM: A1XBPE

    Chart für A1XBPE

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Den Anlageschwerpunkt bilden Investitionen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen mit Sitz in entwickelten Ländern, sofern erwartet wird, dass die Geschäftsentwicklung des jeweiligen Unternehmens stark von der Wirtschaftsentwicklung der Schwellenländer abhängt und die Unternehmen von einem wirtschaftlichen Aufschwung der Schwellenländer profitieren.

    Der Global Emerging Markets Equities I mit der Fondsgröße 161,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,78 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.03.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle Global Emerging Markets Equities I Kurs (24.05.24) liegt bei 180,34€. Damit ist der Global Emerging Markets Equities I mit der WKN (A1XBPE) in 24 Stunden um -0,35 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Emerging Markets Equities I mit der ISIN LU1012014905 um -1,51 % verändert. Der Verlust des Global Emerging Markets Equities I Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.04.2024, beträgt -2,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,31 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Emerging Markets Equities I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Emerging Markets Equities I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Emerging Markets Equities I Fonds liegt am 24.05.24 bei 180,34€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Emerging Markets Equities I Fonds lag bei 178,34EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Emerging Markets Equities I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Emerging Markets Equities I Fonds lag bei 148,03EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Emerging Markets Equities I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Emerging Markets Equities I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Emerging Markets Equities I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Emerging Markets Equities I (12.12.23) lag bei 2,850EUR.

    Aktueller Kurs Global Emerging Markets Equities I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs180,34 EUR
    Performance-0,35 %
    Kurszeit24.05.24
    Eröffnung189,28 EUR
    Tageshoch189,28 EUR
    Tagestief189,28 EUR
    Vortageskurs180,97 EUR
    52-Wochen Hoch178,34 EUR
    52-Wochen Tief148,03 EUR
    Performance 1 Monat-2,25 %
    Performance 1 Jahr-6,45 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
    WährungEuro
    Auflagedatum31.03.2014
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen161,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,85EUR (12.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Michael Altintzoglou
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+9,36-5,19
    Tracking Error+4,52%+5,17%
    Jensens Alpha-0,88%-0,20%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,818,42 %
    3 Jahre-0,3813,04 %
    5 Jahre+0,2915,06 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,78 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Global Emerging Markets Equities I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameFlossbach von Storch
    Straße2, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxembourg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 26 45 84-22
    E-Mailinfo@fvsinvest.lu
    Webseitewww.fvsinvest.lu